Internet Banking Empresarial;;;;
;;;;
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESP;;;Agência: 4036;Conta: 130033195
Conta Corrente > Extratos >;;;;
Consultar;;;;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;
Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020;;;Data/Hora: 01/09/2020 às 08h18;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;
;;;Saldo disponível para uso: R$2.869.247,97;
Data;Histórico;Documento;Valor (R$);Saldo (R$)
03/08/2020;SALDO ANTERIOR;;;0,00
03/08/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;
03/08/2020;TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/07/2020;000000;-51,90;
03/08/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001;500803;-10,00;
03/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;65,90;0,00
06/08/2020;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.003341-8;251620;325.000,00;
06/08/2020;DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS;010806;-242.095,13;
06/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;010806;-514.650,99;
06/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;431.746,12;0,00
07/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004;010807;-75.425,73;
07/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;75.425,73;0,00
10/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000131;010810;42.000,00;
10/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002;110810;-22.903,11;
10/08/2020;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;-19.096,89;0,00
11/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310811;-536,84;
11/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;536,84;0,00
12/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;030812;-2.375,00;
12/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;2.375,00;0,00
13/08/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;
13/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;110813;-30.075,51;
13/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;30.079,51;0,00
17/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;010817;-450,00;
17/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310817;-115,36;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
17/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;565,36;0,00
18/08/2020;DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS;010818;-4,71;
18/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;010818;-25,09;
18/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;29,80;0,00
19/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310819;-17.635,92;
19/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;17.635,92;0,00
20/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000131;010820;5.671.442,21;
20/08/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;25.000,00;
20/08/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000008;500820;-171.666,01;
20/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000030;110820;-2.077.380,85;
20/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310820;-4.037,50;
20/08/2020;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;-3.443.357,85;0,00
21/08/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-84,00;
21/08/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001;500821;-2.566,17;
21/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002;030821;-34.983,20;
21/08/2020;PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4906296351-D-000001;010821;-260.000,00;
21/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310821;-3.300,00;
21/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;300.933,37;0,00
24/08/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-8,00;
24/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;010824;-188.780,52;
24/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310824;-5.138,28;
24/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;193.926,80;0,00
25/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006;030825;-18.118,67;
25/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000013;310825;-46.990,76;
25/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;65.109,43;0,00
26/08/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-24,00;
26/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;24,00;0,00
27/08/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002;010827;-2.587,84;
27/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;2.587,84;0,00
28/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310828;-26.367,35;
28/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;26.367,35;0,00
31/08/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310831;-22.289,37;
31/08/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;22.289,37;0,00
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;Saldo de ContaMax;2.869.247,97;;
;Saldo Disponível;2.869.247,97;;
a = Bloqueio Dia / ADM;Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.;;;
b = Bloqueado;;;;
p = Lançamento Provisionado;;;;
;;;;
Saldo;;;;
;;;;
Posição em: 01/09/2020;;;;
;;;;
Saldo;Valor (R$);;;
A - Saldo de Conta Corrente;0,00;;;
B - Saldo Bloqueado;0,00;;;
Desbloqueio em 1 dia;0,00;;;
Desbloqueio em 2 dias;0,00;;;
Desbloqueio em mais de 2 dias;0,00;;;
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B);0,00;;;
D - Saldo de ContaMax;2.869.247,97;;;
E - Saldo Disponível (C + D);2.869.247,97;;;
Central de Atendimento Santander Empresarial;SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.;;;
4004-2125 (Regiões Metropolitanas);0800 762 7777;;;
0800 726 2125 (Demais Localidades);0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.;;;
;0800 726 0322;;;
;0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;