Internet Banking Empresarial;;;;
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INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESP;;;Agência: 4036;Conta: 130030109
Conta Corrente > Extratos >;;;;
Consultar;;;;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;
Períodos: 01/05/2020 a 30/05/2020;;;Data/Hora: 18/06/2020 às 12h23;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;
;;;Saldo disponível para uso: R$1.023,30;
Data;Histórico;Documento;Valor (R$);Saldo (R$)
04/05/2020;SALDO ANTERIOR;;;0,00
04/05/2020;TARIFA TED BCE 30/04/2020;000000;-21,80;
04/05/2020;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08674752000140;251636;112,46;
04/05/2020;PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA;000000;-18.000,00;
04/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;17.909,34;0,00
05/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006;030505;-66.195,22;
05/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;66.195,22;0,00
06/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-45,00;
06/05/2020;TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139;392341;-8.714,71;
06/05/2020;PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003;300506;-18.948,64;
06/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000002;310506;-63.623,52;
06/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;91.331,87;0,00
07/05/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA;000000;760,53;
07/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001;030507;-760,53;
07/05/2020;PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001;110507;-5.195,08;
07/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008;030507;-20.224,88;
07/05/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007;010507;-45.099,39;
07/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;70.519,35;0,00
08/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-67,50;
08/05/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;30.000,00;
08/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001;030508;-760,53;
08/05/2020;PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001;500508;-5.655,09;
08/05/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002;010508;-7.380,06;
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08/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000001;310508;-22.449,60;
08/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004;030508;-46.002,62;
08/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;52.315,40;0,00
11/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-30,00;
11/05/2020;TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC;492601;-7,50;
11/05/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;9.886,02;
11/05/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;4.538,00;
11/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003;030511;-39.076,00;
11/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;24.689,48;0,00
12/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-22,50;
12/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014;030512;-33.312,34;
12/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000002;310512;-2.573,00;
12/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;35.907,84;0,00
13/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-105,00;
13/05/2020;TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 12/05/2020;000000;-9,90;
13/05/2020;TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 12/05/2020;000000;-19,90;
13/05/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;2.949,90;
13/05/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;4.128,70;
13/05/2020;ESTORNO DE TARIFA TALAO CH DOMICIL 13/05/20;000000;9,90;
13/05/2020;ESTORNO DE TARIFA TAR ENT EXP PJ 13/05/20;000000;19,90;
13/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004;030513;-41.925,41;
13/05/2020;PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001;010513;-91.000,00;
13/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000005;310513;-47.658,96;
13/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;173.610,77;0,00
14/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-30,00;
14/05/2020;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08674752000140;244986;112,46;
14/05/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002;010514;-5.509,50;
14/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004;030514;-17.648,60;
14/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000002;310514;-32.693,37;
14/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;55.769,01;0,00
15/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-30,00;
15/05/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ;000000;2.947,45;
15/05/2020;PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002;110515;-1.103,70;
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15/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005;030515;-8.456,31;
15/05/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003;010515;-22.000,00;
15/05/2020;PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001;300515;-4.068,23;
15/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000003;310515;-12.427,25;
15/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;45.138,04;0,00
18/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-37,50;
18/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003;030518;-9.687,45;
18/05/2020;PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001;300518;-121,31;
18/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000001;310518;-8.040,00;
18/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;17.886,26;0,00
19/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-22,50;
19/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002;030519;-7.300,00;
19/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;7.322,50;0,00
20/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-8,00;
20/05/2020;TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001;030520;-3.700,00;
20/05/2020;PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002;110520;-8.942,46;
20/05/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001;010520;-21.919,99;
20/05/2020;PAGAMENTO DE TITULO B - 000002;310520;-5.939,14;
20/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;40.509,59;0,00
21/05/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;492601;-4,00;
21/05/2020;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 67729178000149;110034;346,50;
21/05/2020;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;-342,50;0,00
22/05/2020;TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187;000000;478,05;
22/05/2020;PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001;010522;-5.085.808,11;
22/05/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;5.085.330,06;0,00
;;;Saldo de ContaMax;926,30
;;;Saldo Disponível;1.023,30
a = Bloqueio Dia / ADM;;;Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.;
b = Bloqueado;;;;
p = Lançamento Provisionado;;;;
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Saldo;;;;
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Posição em: 18/06/2020;;;;
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Saldo;Valor (R$);;;
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A - Saldo de Conta Corrente;97,00;;;
B - Saldo Bloqueado;0,00;;;
Desbloqueio em 1 dia;0,00;;;
Desbloqueio em 2 dias;0,00;;;
Desbloqueio em mais de 2 dias;0,00;;;
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B);97,00;;;
D - Saldo de ContaMax;926,30;;;
E - Saldo Disponível (C + D);1.023,30;;;
Central de Atendimento Santander Empresarial;SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.;;;
4004-2125 (Regiões Metropolitanas);0800 762 7777;;;
0800 726 2125 (Demais Localidades);0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.;;;
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;0800 726 0322;;;
;0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;