Prezado Cliente,;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Cuidado com as fraudes.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Pessoas mal-intencionadas podem ligar para sua empresa dizendo ser do banco para tentar acessar a;;;;;;;;;
sua conta.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites;;;;;;;;;
ou aos seus dados de acesso, como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Caso receba uma ligação assim, desconfie e entre em contato com a Central de Atendimento;;;;;;;;;
Empresarial.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Fale Conosco;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Central de Atendimento Empresarial;SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor;;;;;;;;
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.;Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e;;;;;;;;
Informações Gerais.;;;;;;;;;
4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas);0800 762 7777;;;;;;;;
0800 726 2125 (demais localidades);0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva;;;;;;;;
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala);ou de fala;;;;;;;;
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.;;;;;;;;;
;Central de Atendimento Getnet;;;;;;;;
Ouvidoria;4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões;;;;;;;;
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.;metropolitanas);;;;;;;;
0800 726 0322;0800 648 8000 (demais localidades);;;;;;;;
24h por dia, todos os dias;;;;;;;;;
0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala;;;;;;;;;
Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.;Redes Sociais;;;;;;;;
;Twitter:@Santander_br;;;;;;;;
http://facebook.com/santanderbrasil;;;;;;;;;
www.santander.com.br;;;;;;;;;
APLICATIVO GETNET;;;;;;;;;
APLICATIVO SANTANDER BRASIL;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Resumo - junho/2020;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Nome;;;;;;;;;
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Agência;Conta Corrente;;;;;;;;
4036;13.003339-1;;;;;;;;
(=);Saldo de ContaMax em 31/05;0,00;;;;;;;
(+);Total de Créditos;5.147.520,87;;;;;;;
(-);Total de Débitos;5.147.520,87;;;;;;;
;Cheques Compensados;2.000,00;;;;;;;
;Pagamentos / Transferências;1.134.174,06;;;;;;;
;Outros Débitos;4.011.346,81;;;;;;;
(=);Saldo de ContaMax em 30/06;0,00;;;;;;;
(+);Saldo de Investimentos com Resgate Automático**;2.787.613,55;;;;;;;
(=);Saldo Disponível;2.787.613,55;;;;;;;
;**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;ContaMax;;;;;;;;
;Movimentação;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
;SALDO EM 31/05;;;;0,00;;;;
01/06;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010601;3.913.000,00;;;;;;
;INSTITUTO 28399030000131;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;310601;;2.654,29-;;;;;
;4036.4906304850-B-000001;;;;;;;;
;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;;3.910.345,71-;0,00;;;;
03/06;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030603;;140,00-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;140,00;;0,00;;;;
04/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030604;;28.600,00-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;28.607,50;;0,00;;;;
05/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000074;-;550,19;;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000060;-;816,36;;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000045;-;1.069,36;;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000092;-;660,08;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000103;-;887,26;;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000153;-;3.174,46;;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000174;-;639,69;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030605;;10.581,79-;;;;;
;4036.4906304850-D-000002;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010605;;309.008,29-;;;;;
;4036.4906304850-D-000187;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;311.800,18;;0,00;;;;
08/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;15,00-;;;;;
;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP;-;5.010,94;;;;;;
;AG/CONTA INVALIDA;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010608;;30.503,73-;;;;;
;4036.4906304850-D-000017;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030608;;31.013,35-;;;;;
;4036.4906304850-D-000024;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;310608;;1.398,56-;;;;;
;4036.4906304850-B-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;57.919,70;;0,00;;;;
09/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;180,00-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010609;;1.543,40-;;;;;
;4036.4906304850-D-000002;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030609;;5.896,72-;;;;;
;4036.4906304850-D-000004;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;7.620,12;;0,00;;;;
10/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;30,00-;;;;;
;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP;-;550,00;;;;;;
;AG/CONTA INVALIDA;;;;;;;;
;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR;-;13.064,51;;;;;;
;AG/CONTA INVALIDA;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030610;;6.519,00-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;PAGAMENTO TRIBUTOS;110610;;35.961,87-;;;;;
;4036.4906304850-D-000004;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030610;;78.008,47-;;;;;
;4036.4906304850-D-000004;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;106.904,83;;0,00;;;;
12/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;22,50-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030612;;62.200,90-;;;;;
;4036.4906304850-D-000010;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;310612;;511,22-;;;;;
;4036.4906304850-B-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;62.734,62;;0,00;;;;
15/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;75,00-;;;;;
;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP;-;18.670,40;;;;;;
;AG/CONTA INVALIDA;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030615;;45.780,15-;;;;;
4036.4906304850-D-000007;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;310615;;3.913,46-;;;;;
;4036.4906304850-B-000002;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;31.098,21;;0,00;;;;
16/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;37,50-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030616;;19.280,40-;;;;;
;4036.4906304850-D-000002;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;310616;;1.506,85-;;;;;
;4036.4906304850-B-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;20.824,75;;0,00;;;;
17/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;15,00-;;;;;
;TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA;-;;51,90-;;;;;
;15/06/2020;;;;;;;;
;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP;-;61.827,55;;;;;;
;AG/CONTA INVALIDA;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030617;;62.182,86-;;;;;
;4036.4906304850-D-000002;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;422,21;;0,00;;;;
18/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO;-;;9,90-;;;;;
;17/06/2020;;;;;;;;
;SAQUE CHEQUE CAIXA;000001;;1.000,00-;;;;;
;SAQUE CHEQUE CAIXA;000002;;1.000,00-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030618;;63.552,00-;;;;;
;4036.4906304850-D-000004;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;65.569,40;;0,00;;;;
19/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;30,00-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030619;;5.119,68-;;;;;
;4036.4906304850-D-000002;;;;;;;;
;PAGAMENTO TRIBUTOS;110619;;64.507,43-;;;;;
;4036.4906304850-D-000005;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;310619;;2.338,00-;;;;;
;4036.4906304850-B-000002;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;71.995,11;;0,00;;;;
22/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES;-;;5,00-;;;;;
;18/06/2020;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;12,50;;0,00;;;;
23/06;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030623;;42.900,00-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;42.900,00;;0,00;;;;
24/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;7,50;;0,00;;;;
25/06;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030625;;483,00-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;483,00;;0,00;;;;
26/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030626;;10.840,00-;;;;;
4036.4906304850-D-000002;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;310626;;12.808,86-;;;;;
;4036.4906304850-B-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;23.656,36;;0,00;;;;
29/06;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;15,00-;;;;;
;PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR;010629;;288.437,08-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;288.452,08;;0,00;;;;
30/06;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010630;;6.452,00-;;;;;
;4036.4906304850-D-000040;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;6.452,00;;0,00;;;;
;SALDO EM 30/06;;;;0,00;;;;
;;;;;;;;;
“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a;;;;;;;;;
Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa;;;;;;;;;
contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o;;;;;;;;;
saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Saldos por Período;;;;;;;;;
Saldo de;;;;;;;;;
Dia;Saldo de;Saldo;Saldo;Saldo;Provisão;Investimentos;Saldo;;
;ContaMax;Bloqueio;Bloqueado;Bloqueio;de;com Resgate;Disponível;;
;;Dia;;Judicial;Encargos*;Automático;;;
;(+);(+);(-);(-);(-);(+);(=);;
01;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;3.914.721,06;3.914.721,06;;
30;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;2.787.613,55;2.787.613,55;;
;;* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.;;;;;;;
;;;;Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹;;;;;
Nº Cheque;Data;;Valor(R$);;;;;;
000001;18/06;;1.000,00;;;;;;
000002;18/06;;1.000,00;;;;;;
;;;;;;;;;
¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
A gente apoia você a manter o fluxo de caixa da sua empresa.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Para o momento de retomada, é importante ter maneiras de manter sua;;;;;;;;;
empresa girando. E a gente sabe que, com fluxo de caixa, a negociação com;;;;;;;;;
fornecedores e a organização das contas fica bem mais fácil.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Para sua empresa não parar, solicite o recebimento das suas vendas no crédito;;;;;;;;;
à vista e parcelado em até um dia com taxas imperdíveis, pelos canais Getnet;;;;;;;;;
(máquina, call center, site e app) ou pelo Internet Banking Empresarial e app;;;;;;;;;
Santander Empresas.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Sua empresa pode solicitar o adiantamento sempre que quiser ou, se preferir,;;;;;;;;;
ativar a antecipação automática para ajudar no seu fluxo de caixa.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Para mais informações, fale com seu Gerente de Relacionamento.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
*A antecipação de recebíveis está sujeita a aprovação.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Investimentos;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Tipo de Aplicação;Produto;Saldo Bruto (R$);;;;;;;
DI;CDB DI;2.787.754,48;;;;;;;
TOTAL GERAL;;2.787.754,48;;;;;;;
;;;;;;;;;
Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
100,00% - DI;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Movimentação Mensal;;;;;;;;;
CDB ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
Rendimento;;;;;;;;;
Total das;;;;;;;;;
Data;Data da;Nº da;Aplicações;Valor Principal;Resgates;Aplicações;;;Valor Líquido
Movimento;Aplicação;Aplicação;R$;Resgatado R$1;Brutos R$²;;IOF R$4;IR R$5;Creditado R$
;;;;;;Resgatadas;;;
;;;;;;(Base IR;;;
;;;;;;Fonte/IOF) R$³;;;
01/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;3.910.345,71;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
03/JUN/20;27/MAI/20 260019933312;;0,00;140,00;140,01;0,01;-0,01;0,00;140,00
04/JUN/20;27/MAI/20 260019933312;;0,00;4.235,32;4.235,60;0,28;-0,20;-0,01;4.235,39
04/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;24.372,05;24.372,88;0,83;-0,75;-0,02;24.372,11
05/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;311.798,64;311.812,80;14,16;-12,17;-0,45;311.800,18
08/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;57.919,09;57.922,38;3,29;-2,50;-0,18;57.919,70
09/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;7.620,01;7.620,53;0,52;-0,38;-0,03;7.620,12
10/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;106.902,86;106.911,34;8,48;-5,94;-0,57;106.904,83
12/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;62.732,99;62.738,68;5,69;-3,59;-0,47;62.734,62
15/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;31.097,05;31.100,23;3,18;-1,68;-0,34;31.098,21
16/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;20.823,83;20.826,20;2,37;-1,18;-0,27;20.824,75
17/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;422,19;422,24;0,05;-0,02;-0,01;422,21
18/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;65.565,46;65.574,38;8,92;-3,84;-1,14;65.569,40
19/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;71.990,27;72.000,68;10,41;-4,16;-1,41;71.995,11
22/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;12,50;12,50;0,00;0,00;0,00;12,50
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Rendimento;;;;;;;;;
Total das;;;;;;;;;
Data;Data da;Nº da;Aplicações;Valor Principal;Resgates;Aplicações;;;Valor Líquido
Movimento;Aplicação;Aplicação;R$;Resgatado R$1;Brutos R$²;;IOF R$4;IR R$5;Creditado R$
;;;;;;Resgatadas;;;
;;;;;;(Base IR;;;
;;;;;;Fonte/IOF) R$³;;;
23/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;42.896,03;42.902,95;6,92;-1,80;-1,15;42.900,00
24/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;7,50;7,50;0,00;0,00;0,00;7,50
25/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;482,95;483,04;0,09;-0,02;-0,02;483,00
26/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;23.653,48;23.657,91;4,43;-0,71;-0,84;23.656,36
29/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;288.411,06;288.467,37;56,31;-3,38;-11,91;288.452,08
30/JUN/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;6.451,01;6.452,33;1,32;-0,04;-0,29;6.452,00
Acumulado Mês;;;3.910.345,71;1.127.534,29;1.127.661,55;127,26;-42,37;-19,11;1.127.600,07
;;;;;;;;;
(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da;;;;;;;;;
aplicação.;;;;;;;;;
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.;;;;;;;;;
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.;;;;;;;;;
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.;;;;;;;;;
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Posição Consolidada;;;;;;;;;
CDB ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
Rendimento apurado no mês R$2;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Saldo Bruto;;;Sobre valor;Sobre valor não;;;;;
Anterior R$;Aplicações R$;Resgates Brutos R$1;resgatado no mês (A);resgatado no mês (B);Total no mês (A+B);;;;
4.375,41;3.910.345,71;1.127.661,55;127,17;567,74;694,91;;;;
;;Rendimento Total das;;;;;;;
;Saldo Bruto Final R$3 Saldo Líquido Final R$;Aplicações resgatadas no;IOF R$;IR R$;;;;;
;;mês (Base IR Fonte/ IOF) R$4;;;;;;;
2.787.754,48;2.787.613,55;127,26;42,37;19,11;;;;;
;;;;;;;;;
(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.;;;;;;;;;
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês,;;;;;;;;;
descontados os resgates Brutos.;;;;;;;;;
(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Índices Econômicos / Financeiros;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;Referência;% Mês;% Ano;% Últimos;% Ano;% Ano;% Ano;;
;;;;12 meses;2019;2018;2017;;
IBOVESPA FECHAMENTO;JUNHO;8,76;(17,80);(5,85);31,58;15,03;26,86;;
IGPM;JUNHO;1,56;4,39;7,31;7,31;7,54;(0,52);;
INCC;JUNHO;0,32;1,71;4,03;4,13;3,97;4,02;;
INPC;MAIO;(0,25);0,06;2,05;4,48;3,43;2,07;;
IPCA;MAIO;(0,38);(0,16);1,88;4,31;3,75;2,95;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;Referência;% Mês;% Ano;% Últimos;% Ano;% Ano;% Ano;;
;;;;12 meses;2019;2018;2017;;
CDI;JUNHO;0,21;1,75;4,59;5,95;6,42;9,93;;
TR;JUNHO;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,60;;
POUPANCA;JUNHO;0,17;1,38;3,37;4,26;4,62;6,61;;
EURO;JUNHO;2,08;35,83;41,19;2,06;11,83;15,44;;
DOLAR COMERCIAL;JUNHO;0,92;35,86;42,89;4,02;17,13;1,50;;
Valores;Referência;Jun;Mai;Abr;Mar;Fev;Jan;;
DOLAR COMERCIAL;30/06/2020;5,48;5,43;5,43;5,20;4,50;4,27;;
EURO;30/06/2020;6,15;6,03;5,93;5,73;4,94;4,73;;
SALARIO MINIMO;30/06/2020;1.045,00;1.045,00;1.045,00;1.045,00;1.045,00;1.039,00;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Resumo - junho/2020;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Nome;;;;;;;;;
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Agência;Conta Corrente;;;;;;;;
4036;13.003340-1;;;;;;;;
(=);Saldo de ContaMax em 31/05;0,00;;;;;;;
(=);Saldo de ContaMax em 30/06;0,00;;;;;;;
;;;;;;;;;
;ContaMax;;;;;;;;
Movimentação;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
;SALDO EM 31/05;;;;0,00;;;;
;SALDO EM 30/06;;;;0,00;;;;
;;;;;;;;;
“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a;;;;;;;;;
Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa;;;;;;;;;
contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o;;;;;;;;;
saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Resumo - junho/2020;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Nome;;;;;;;;;
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Agência;Conta Corrente;;;;;;;;
4036;13.003363-8;;;;;;;;
(=);Saldo de ContaMax em 31/05;0,00;;;;;;;
(+);Total de Créditos;288.437,08;;;;;;;
(-);Total de Débitos;288.437,08;;;;;;;
(=);Saldo de ContaMax em 30/06;0,00;;;;;;;
(+);Saldo de Investimentos com Resgate Automático**;288.437,16;;;;;;;
(=);Saldo Disponível;288.437,16;;;;;;;
;**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;ContaMax;;;;;;;;
Movimentação;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
;SALDO EM 31/05;;;;0,00;;;;
29/06;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010629;288.437,08;;;;;;
;INSTITUTO 28399030000301;;;;;;;;
;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;;288.437,08-;0,00;;;;
;SALDO EM 30/06;;;;0,00;;;;
;;;;;;;;;
“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a;;;;;;;;;
Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa;;;;;;;;;
contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o;;;;;;;;;
saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Saldos por Período;;;;;;;;;
Saldo de;;;;;;;;;
Dia;Saldo de;Saldo;Saldo;Saldo;Provisão;Investimentos;Saldo;;
;ContaMax;Bloqueio;Bloqueado;Bloqueio;de;com Resgate;Disponível;;
;;Dia;;Judicial;Encargos*;Automático;;;
;(+);(+);(-);(-);(-);(+);(=);;
04;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;;
30;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;288.437,16;288.437,16;;
;;;;;;;;;
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Investimentos;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Movimentação Mensal;;;;;;;;;
CDB ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
Rendimento;;;;;;;;;
Total das;;;;;;;;;
Data;Data da;Nº da;Aplicações;Valor Principal;Resgates;Aplicações;;;Valor Líquido
Movimento;Aplicação;Aplicação;R$;Resgatado R$1;Brutos R$²;;IOF R$4;IR R$5;Creditado R$
;;;;;;Resgatadas;;;
;;;;;;(Base IR;;;
;;;;;;Fonte/IOF) R$³;;;
29/JUN/20;29/JUN/20;260020327276;288.437,08;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
Acumulado Mês;;;288.437,08;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
;;;;;;;;;
(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da;;;;;;;;;
aplicação.;;;;;;;;;
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.;;;;;;;;;
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.;;;;;;;;;
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.;;;;;;;;;
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Posição Consolidada;;;;;;;;;
CDB ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
Rendimento apurado no mês R$2;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Saldo Bruto;;;Sobre valor;Sobre valor não;;;;;
Anterior R$;Aplicações R$;Resgates Brutos R$1;resgatado no mês (A);resgatado no mês (B);Total no mês (A+B);;;;
0,00;288.437,08;0,00;0,00;2,43;2,43;;;;
;;Rendimento Total das;;;;;;;
;Saldo Bruto Final R$3 Saldo Líquido Final R$;Aplicações resgatadas no;IOF R$;IR R$;;;;;
;;mês (Base IR Fonte/ IOF) R$4;;;;;;;
288.439,51;288.437,16;0,00;0,00;0,00;;;;;
;;;;;;;;;
(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.;;;;;;;;;
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês,;;;;;;;;;
descontados os resgates Brutos.;;;;;;;;;
(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
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Você e Seu Dinheiro;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Que tal gerenciar o dia a dia da sua empresa de maneira inteligente?;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Com a Conta Garantida*, sua empresa conta com um crédito para curto ou médio;;;;;;;;;
prazo,  ideal  para  aproveitar  oportunidades  de  antecipação  de  compras  com  os;;;;;;;;;
fornecedores, ajustar o fluxo de caixa e garantir que haja sempre uma reserva para;;;;;;;;;
imprevistos.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Tudo isso com diversos benefícios, como movimentações dos recursos pelo IBPJ** e;;;;;;;;;
flexibilidade para pagar o recurso tomado a qualquer momento, dentro da vigência do;;;;;;;;;
contrato. Além disso, as cobranças dos juros podem ser feitas de forma separada, em;;;;;;;;;
uma conta apartada, sem gerar impactos diretos em sua conta corrente e os contratos;;;;;;;;;
ainda podem passar por renovações automáticas.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Para garantir as melhores condições, sua empresa pode vincular garantias aos contratos,;;;;;;;;;
como Aval, Recebíveis de Cartões ou Duplicatas, Investimentos, Imóveis, Veículos, entre;;;;;;;;;
outras.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Para ter mais informações, procure seu gerente por telefone ou email.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
*Produto sujeito à aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.;;;;;;;;;
** Contratos com garantias de cheques e duplicatas não são elegíveis.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
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O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de;;;;;;;;;
transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução;;;;;;;;;
de até 100% no valor da anuidade. E você ainda junta pontos Esfera, que;;;;;;;;;
podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física.;;;;;;;;;
Basta que ela seja portadora de um dos cartões da empresa e também titular;;;;;;;;;
de um cartão de crédito emitido pelo Santander, que participe do Programa;;;;;;;;;
Esfera Pessoa Física.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
O cartão está sujeito à aprovação de crédito. Consulte as faixas de gastos e demais;;;;;;;;;
condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br.;;;;;;;;;
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Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
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Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;
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Extrato_PJ_Inteligente - 16/10/2019;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB123_MXDD0620.PIM - 0700710B;;;;;;;;;