Internet Banking Empresarial;;;;
;;;;
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESP;;;Agência: 4036;Conta: 130033195
Conta Corrente > Extratos >;;;;
Consultar;;;;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;
Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020;;;Data/Hora: 01/07/2020 às 11h20;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;
;;;Saldo disponível para uso: R$1.142.456,73;
Data;Histórico;Documento;Valor (R$);Saldo (R$)
01/06/2020;SALDO ANTERIOR;;;0,00
01/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006;030601;-35.954,55;
01/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001;310601;-8.253,07;
01/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;44.207,62;0,00
02/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-24,00;
02/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002;030602;-5.941,35;
02/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;5.965,35;0,00
03/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-8,00;
03/06/2020;TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/06/2020;000000;-51,90;
03/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;030603;-1.224,00;
03/06/2020;PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000001;010603;-1.489,85;
03/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;2.773,75;0,00
04/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;
04/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006;030604;-32.053,59;
04/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002;310604;-2.575,26;
04/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;34.632,85;0,00
05/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-20,00;
05/06/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;255,00;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000075;000000;1.362,37;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000059;000000;1.639,73;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000082;000000;302,76;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000092;000000;305,64;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000090;000000;1.595,33;
;;;;
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05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000091;000000;1.791,84;
05/06/2020;TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05901098471;453695;-423,85;
05/06/2020;TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 02410837450;001075;-1.381,97;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000115;000000;1.199,80;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000111;000000;1.440,98;
05/06/2020;TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 02947481488;172394;-932,22;
05/06/2020;TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 07635569473;381911;-1.157,45;
05/06/2020;TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09405745433;392779;-1.240,20;
05/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000133;000000;1.428,90;
05/06/2020;PAGAMENTO / DIVERSOS 4036.4906296351-D-000001;010605;-1.359,96;
05/06/2020;PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO 4036.4906296351-D-000001;010605;-1.639,73;
05/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;010605;-2.016,48;
05/06/2020;PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000060;010605;-113.198,22;
05/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000051;010605;-416.619,01;
05/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001;310605;-277,34;
05/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;528.944,08;0,00
08/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-20,00;
08/06/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;255,00;
08/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007;030608;-21.428,30;
08/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002;310608;-20.596,00;
08/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;41.789,30;0,00
09/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-24,00;
09/06/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001;110609;-201,34;
09/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004;030609;-4.005,47;
09/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001;310609;-660,00;
09/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;4.890,81;0,00
10/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-16,00;
10/06/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ;000000;3.040,00;
10/06/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000002;110610;-48.832,44;
10/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006;030610;-272.180,64;
10/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001;310610;-675,00;
10/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;318.664,08;0,00
12/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-16,00;
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12/06/2020;PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000001;010612;-1.138,81;
12/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004;030612;-1.291.761,85;
12/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001;310612;-1.676,23;
12/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;1.294.592,89;0,00
15/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;
15/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002;010615;-4.980,00;
15/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000008;310615;-210.973,34;
15/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;215.957,34;0,00
16/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000009;030616;-73.390,62;
16/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;73.390,62;0,00
17/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-36,00;
17/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;010617;-4.800,23;
17/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;4.836,23;0,00
18/06/2020;PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000002;010618;-643,76;
18/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000013;030618;-7.043,35;
18/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002;310618;-5.624,63;
18/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;13.311,74;0,00
19/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-40,00;
19/06/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;272,25;
19/06/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;1.156,29;
19/06/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA;000000;756.087,24;
19/06/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000006;500619;-66.129,74;
19/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007;030619;-1.650.288,68;
19/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001;310619;-1.700,00;
19/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;960.642,64;0,00
22/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-20,00;
22/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000005;030622;-88.183,72;
22/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000009;310622;-97.167,81;
22/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;185.371,53;0,00
23/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-16,00;
23/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;16,00;0,00
25/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004;030625;-15.498,17;
25/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000003;310625;-20.857,44;
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25/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;36.355,61;0,00
26/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-16,00;
26/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;030626;-490,75;
26/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002;310626;-4.240,00;
26/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;4.746,75;0,00
29/06/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;
29/06/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001;110629;-788,38;
29/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001;310629;-33.672,02;
29/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;34.464,40;0,00
30/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000291;000000;81,82;
30/06/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000306;000000;163,65;
30/06/2020;PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000005;010630;-950,48;
30/06/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000038;010630;-17.819,62;
30/06/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;18.524,63;0,00
;;Saldo de ContaMax;;1.155.043,88
;;Saldo Disponível;;1.142.456,73
a = Bloqueio Dia / ADM;;;Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.;
b = Bloqueado;;;;
p = Lançamento Provisionado;;;;
;;;;
Saldo;;;;
;;;;
Posição em: 01/07/2020;;;;
;;;;
Saldo;Valor (R$);;;
A - Saldo de Conta;0,00;;;
B - Lançamentos Provisionados a Débito;-12.587,15;;;
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B);-12.587,15;;;
D - Saldo Bloqueado;0,00;;;
Desbloqueio em 1 dia;0,00;;;
Desbloqueio em 2 dias;0,00;;;
Desbloqueio em mais de 2 dias;0,00;;;
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D);-12.587,15;;;
F - Saldo de ContaMax;1.155.043,88;;;
G - Saldo Disponível (E + F);1.142.456,73;;;
Central de Atendimento Santander Empresarial;SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
4004-2125 (Regiões Metropolitanas);0800 762 7777;;;
0800 726 2125 (Demais Localidades);0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.;;;
;0800 726 0322;;;
;0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;