Prezado Cliente,;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Precisando de um fôlego para seu negócio? Conheça o Santander Master.;;;;;;;;;
Com o Santander Master, sua empresa conta com:;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
"- 5 dias sem juros no limite da conta para ajudar com qualquer imprevisto ou emergência;";;;;;;;;;
"- Acompanhamento do saldo nos canais digitais pelo extrato;";;;;;;;;;
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- Renovação automática da linha de crédito.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
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Sujeito à análise de crédito. Consulte condições do produto com seu Gerente. Sujeito a IOF. Após o 5º dia, os juros são cobrados;;;;;;;;;
retroativamente por todo o período.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Fale Conosco;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Central de Atendimento Empresarial;SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor;;;;;;;;
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.;Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e;;;;;;;;
4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas);Informações Gerais.;;;;;;;;
;0800 762 7777;;;;;;;;
0800 726 2125 (demais localidades);0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva;;;;;;;;
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala);ou de fala;;;;;;;;
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.;;;;;;;;;
;Central de Atendimento Getnet;;;;;;;;
Ouvidoria;4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões;;;;;;;;
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.;metropolitanas);;;;;;;;
0800 648 8000 (demais localidades);;;;;;;;;
0800 726 0322;24h por dia, todos os dias;;;;;;;;
0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala;;;;;;;;;
Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.;Redes Sociais;;;;;;;;
;Twitter:@Santander_br;;;;;;;;
http://facebook.com/santanderbrasil;;;;;;;;;
www.santander.com.br;;;;;;;;;
APLICATIVO GETNET;;;;;;;;;
APLICATIVO SANTANDER BRASIL;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Resumo - julho/2020;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Nome;;;;;;;;;
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Agência;Conta Corrente;;;;;;;;
4036;13.003339-1;;;;;;;;
(=);Saldo de Conta Corrente em 30/06;0,00;;;;;;;
(+);Total de Créditos;2.774.936,64;;;;;;;
;Depósitos / Transferências;639.854,58;;;;;;;
;Outros Créditos;2.135.082,06;;;;;;;
(-);Total de Débitos;2.774.936,64;;;;;;;
;Pagamentos / Transferências;2.461.488,90;;;;;;;
;Outros Débitos;313.447,74;;;;;;;
(=);Saldo de Conta Corrente em 31/07;0,00;;;;;;;
(+);Saldo de ContaMax;947.700,48;;;;;;;
(=);Saldo Disponível;947.700,48;;;;;;;
;;;;;;;;;
;Conta Corrente;;;;;;;;
Movimentação;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
;SALDO EM 30/06;;;;0,00;;;;
01/07;PAGAMENTO DE TITULO;310701;;19.500,00-;;;;;
;4036.4906304850-B-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;19.500,00;;0,00;;;;
02/07;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010702;;368,17-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;368,17;;0,00;;;;
03/07;PAGAMENTO DE TITULO;310703;;5.126,75-;;;;;
;4036.4906304850-B-000002;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;5.126,75;;0,00;;;;
06/07;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000475;-;1.263,41;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010706;;549.836,84-;;;;;
;4036.4906304850-D-000211;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;548.573,43;;0,00;;;;
07/07;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030707;;84.283,45-;;;;;
;4036.4906304850-D-000012;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;84.283,45;;0,00;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
08/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;60,00-;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;60,00;;0,00;;;;
10/07;TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP;-;319.927,00;;;;;;
;03904395000145;;;;;;;;
;TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP;-;319.927,58;;;;;;
;03904395000145;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030710;;245.388,47-;;;;;
;4036.4906304850-D-000038;;;;;;;;
;PAGAMENTO DE TITULO;310710;;106.721,23-;;;;;
;4036.4906304850-B-000003;;;;;;;;
;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;;287.744,88-;0,00;;;;
13/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;75,00-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030713;;4.080,15-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030713;;9.635,95-;;;;;
;4036.4906304850-D-000003;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;13.791,10;;0,00;;;;
14/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;15,00-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030714;;58.653,66-;;;;;
;4036.4906304850-D-000002;;;;;;;;
;PAGAMENTO DE TITULO;310714;;16.671,34-;;;;;
;4036.4906304850-B-000007;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;75.340,00;;0,00;;;;
15/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;110715;;77.095,91-;;;;;
;4036.4906304850-D-000005;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;77.103,41;;0,00;;;;
17/07;TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA;-;;51,90-;;;;;
;15/07/2020;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;51,90;;0,00;;;;
20/07;PAGAMENTO TRIBUTOS;500720;;25.350,96-;;;;;
;4036.4906304850-D-000005;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030720;;28.231,33-;;;;;
;4036.4906304850-D-000009;;;;;;;;
;PAGAMENTO DE TITULO;310720;;94.660,89-;;;;;
;4036.4906304850-B-000004;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;148.243,18;;0,00;;;;
21/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;37,50-;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;37,50;;0,00;;;;
22/07;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010722;;26.873,02-;;;;;
;4036.4906304850-D-000005;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;26.873,02;;0,00;;;;
27/07;PAGAMENTO A FORNECEDORES;010727;;45.812,63-;;;;;
;4036.4906304850-D-000003;;;;;;;;
;PAGAMENTO DE TITULO;310727;;3.733,20-;;;;;
;4036.4906304850-B-000002;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;49.545,83;;0,00;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Data;Descrição;Nº Documento;Movimentos (R$);;Saldo (R$);;;;
;;;Créditos;Débitos;;;;;
28/07;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030728;;17.226,27-;;;;;
;4036.4906304850-D-000006;;;;;;;;
;PAGAMENTO DE TITULO;310728;;255,38-;;;;;
;4036.4906304850-B-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;17.481,65;;0,00;;;;
29/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;45,00-;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030729;;1.302,20-;;;;;
;4036.4906304850-D-000001;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;1.347,20;;0,00;;;;
30/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;7,50-;;;;;
;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP;-;1.825,91;;;;;;
;MENSAGEM INVALIDA;;;;;;;;
;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000747;-;2.094,28;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030730;;985.159,50-;;;;;
;4036.4906304850-D-000207;;;;;;;;
;PAGAMENTO DE TITULO;310730;;75.596,16-;;;;;
;4036.4906304850-B-000004;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;1.056.842,97;;0,00;;;;
31/07;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;494850;;52,50-;;;;;
;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP;-;1.825,91;;;;;;
;MENSAGEM INVALIDA;;;;;;;;
;PAGAMENTO A FORNECEDORES;030731;;5.276,40-;;;;;
;4036.4906304850-D-000003;;;;;;;;
;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;-;3.502,99;;0,00;;;;
;SALDO EM 31/07;;;;0,00;;;;
;;;;;;;;;
“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a;;;;;;;;;
Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa;;;;;;;;;
contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o;;;;;;;;;
saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Saldos por Período;;;;;;;;;
Saldo;;;;;;;;;
Dia;Disponível;Saldo;Saldo;Saldo;Provisão;Saldo;Saldo;;
;de Conta;Bloqueio;Bloqueado;Bloqueio;de;de;Disponível;;
;Corrente;Dia;;Judicial;Encargos*;ContaMax;;;
;(+);(+);(-);(-);(-);(+);(=);;
01;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;2.768.144,98;2.768.144,98;;
31;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;947.700,48;947.700,48;;
;;;;;;;;;
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Uma questão de segurança para você e sua empresa;;;;;;;;;
Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para;;;;;;;;;
procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de;;;;;;;;;
"proteção;";;;;;;;;;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de;;;;;;;;;
segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos;;;;;;;;;
fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os;;;;;;;;;
"canais oficiais do banco;";;;;;;;;;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos.;;;;;;;;;
- Ao utilizar o DR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados;;;;;;;;;
conferem com a sua transação.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados.;;;;;;;;;
Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander;;;;;;;;;
pelos canais oficiais.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Investimentos;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Tipo de Aplicação;Produto;Saldo Bruto (R$);;;;;;;
DI;CDB DI;947.700,48;;;;;;;
TOTAL GERAL;;947.700,48;;;;;;;
;;;;;;;;;
Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
100,00% - DI;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Movimentação Mensal;;;;;;;;;
CDB ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
Rendimento;;;;;;;;;
Total das;;;;;;;;;
Data;Data da;Nº da;Aplicações;Valor Principal;Resgates;Aplicações;;;Valor Líquido
Movimento;Aplicação;Aplicação;R$;Resgatado R$1;Brutos R$²;;IOF R$4;IR R$5;Creditado R$
;;;;;;Resgatadas;;;
;;;;;;(Base IR;;;
;;;;;;Fonte/IOF) R$³;;;
01/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;19.496,79;19.500,93;4,14;0,00;-0,93;19.500,00
02/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;368,11;368,19;0,08;0,00;-0,02;368,17
03/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;5.125,84;5.127,01;1,17;0,00;-0,26;5.126,75
06/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;548.472,49;548.602,73;130,24;0,00;-29,30;548.573,43
07/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;84.267,39;84.288,11;20,72;0,00;-4,66;84.283,45
08/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;59,99;60,00;0,01;0,00;0,00;60,00
10/JUL/20;10/JUL/20;260020567403;287.744,88;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00
13/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;13.788,11;13.791,97;3,86;0,00;-0,87;13.791,10
14/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;75.323,18;75.344,88;21,70;0,00;-4,88;75.340,00
15/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;77.085,69;77.108,55;22,86;0,00;-5,14;77.103,41
17/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;51,89;51,90;0,01;0,00;0,00;51,90
20/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;148.206,21;148.253,91;47,70;0,00;-10,73;148.243,18
21/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;37,49;37,50;0,01;0,00;0,00;37,50
22/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;26.865,97;26.875,07;9,10;0,00;-2,05;26.873,02
27/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;49.531,85;49.549,89;18,04;0,00;-4,06;49.545,83
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Rendimento;;;;;;;;;
Total das;;;;;;;;;
Data;Data da;Nº da;Aplicações;Valor Principal;Resgates;Aplicações;;;Valor Líquido
Movimento;Aplicação;Aplicação;R$;Resgatado R$1;Brutos R$²;;IOF R$4;IR R$5;Creditado R$
;;;;;;Resgatadas;;;
;;;;;;(Base IR;;;
;;;;;;Fonte/IOF) R$³;;;
28/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;17.476,60;17.483,11;6,51;0,00;-1,46;17.481,65
29/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;1.346,80;1.347,32;0,52;0,00;-0,12;1.347,20
30/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;1.056.524,07;1.056.935,55;411,48;0,00;-92,58;1.056.842,97
31/JUL/20;01/JUN/20;260020011452;0,00;3.501,60;3.502,99;1,39;0,00;0,00;3.502,99
Acumulado Mês;;;287.744,88;2.127.530,07;2.128.229,61;699,54;0,00;-157,06;2.128.072,55
;;;;;;;;;
(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da;;;;;;;;;
aplicação.;;;;;;;;;
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.;;;;;;;;;
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.;;;;;;;;;
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.;;;;;;;;;
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Posição Consolidada;;;;;;;;;
CDB ContaMax Empresarial;;;;;;;;;
Rendimento apurado no mês R$2;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Saldo Bruto;;;Sobre valor;Sobre valor não;;;;;
Anterior R$;Aplicações R$;Resgates Brutos R$1;resgatado no mês (A);resgatado no mês (B);Total no mês (A+B);;;;
2.787.754,48;287.744,88;2.128.229,61;266,17;164,56;430,73;;;;
;;Rendimento Total das;;;;;;;
;Saldo Bruto Final R$3 Saldo Líquido Final R$;Aplicações resgatadas no;IOF R$;IR R$;;;;;
;;mês (Base IR Fonte/ IOF) R$4;;;;;;;
947.700,48;947.700,48;699,54;0,00;157,06;;;;;
;;;;;;;;;
(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.;;;;;;;;;
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês,;;;;;;;;;
descontados os resgates Brutos.;;;;;;;;;
(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Índices Econômicos / Financeiros;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;Referência;% Mês;% Ano;% Últimos;% Ano;% Ano;% Ano;;
;;;;12 meses;2019;2018;2017;;
IBOVESPA FECHAMENTO;JULHO;8,27;(11,01);1,08;31,58;15,03;26,86;;
IGPM;JULHO;2,23;6,72;9,27;7,31;7,54;(0,52);;
INCC;JULHO;0,84;2,57;3,96;4,13;3,97;4,02;;
INPC;JUNHO;0,30;0,36;2,35;4,48;3,43;2,07;;
IPCA;JUNHO;0,26;0,10;2,13;4,31;3,75;2,95;;
CDI;JULHO;0,19;1,95;4,20;5,95;6,42;9,93;;
TR;JULHO;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,60;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;Referência;% Mês;% Ano;% Últimos;% Ano;% Ano;% Ano;;
;;;;12 meses;2019;2018;2017;;
POUPANCA;JULHO;0,13;1,51;3,12;4,26;4,62;6,61;;
EURO;JULHO;(0,03);35,79;46,80;2,06;11,83;15,44;;
DOLAR COMERCIAL;JULHO;(4,98);29,09;38,21;4,02;17,13;1,50;;
Valores;Referência;Jul;Jun;Mai;Abr;Mar;Fev;;
DOLAR COMERCIAL;31/07/2020;5,20;5,48;5,43;5,43;5,20;4,50;;
EURO;31/07/2020;6,15;6,15;6,03;5,93;5,73;4,94;;
SALARIO MINIMO;31/07/2020;1.045,00;1.045,00;1.045,00;1.045,00;1.045,00;1.045,00;;
;;;;;;;;;
Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Você e Seu Dinheiro;;;;;;;;;
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Programa Avançar: uma maneira de apoiar o seu negócio neste momento;;;;;;;;;
de retomada.;;;;;;;;;
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Programa Universitário Empresas, além de dar a oportunidade para alguém que;;;;;;;;;
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empresa paga a Bolsa Auxílio e a gente paga R$ 500 de Bolsa Educação¹.;;;;;;;;;
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Para saber mais, acesse: programaavancar.com.br/#iniciativas.;;;;;;;;;
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¹ Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no Portal.;;;;;;;;;
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Extrato_PJ_Inteligente - 17/7/2020;;;;;;;;;
BALP_UY_M3IMB031_MXDD0720.PIM -;;;;;;;;;