Internet Banking Empresarial;;;;;
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;INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESP;;Agência: 4036;Conta: 130033195;
Outros Serviços > Outra Conta >;;;;;
Acessar;;;;;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;;
;Períodos: 01/07/2020 a 31/07/2020;;Data/Hora: 04/08/2020 às 08h35;;
Opção de Pesquisa: Todos;;;;;
;;;Saldo disponível para uso: R$576.230,01;;
Data;Histórico;Documento;Valor (R$);Saldo (R$);
01/07/2020;SALDO ANTERIOR;;;0,00;
01/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000005;030701;-12.587,15;;
01/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;12.587,15;0,00;
02/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-12,00;;
02/07/2020;TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28822467000136;000000;9.497,57;;
02/07/2020;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;-9.485,57;0,00;
06/07/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000380;000000;1.533,44;;
06/07/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000381;000000;1.634,80;;
06/07/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000420;000000;1.284,31;;
06/07/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000441;000000;1.554,07;;
06/07/2020;DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000437;000000;1.597,92;;
06/07/2020;PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000004;010706;-7.571,20;;
06/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000114;010706;-845.375,77;;
06/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310706;-22.289,37;;
06/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;867.631,80;0,00;
07/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-8,00;;
07/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004;110707;-84.498,08;;
07/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310707;-617,51;;
07/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;85.123,59;0,00;
08/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000131;010708;2.962.752,60;;
08/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000005;010708;-43.362,69;;
08/07/2020;APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;-2.919.389,91;0,00;
09/07/2020;SAQUE CHEQUE CAIXA;000022;-1.000,00;;
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09/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003;030709;-4.885,58;;
09/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310709;-797,84;;
09/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;6.683,42;0,00;
10/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;;
10/07/2020;TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28399030000212;000000;842,92;;
10/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000010;030710;-1.605.753,87;;
10/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310710;-12.776,00;;
10/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;1.617.690,95;0,00;
13/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-28,00;;
13/07/2020;TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/07/2020;000000;-2,50;;
13/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003;030713;-2.765,71;;
13/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310713;-2.075,00;;
13/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;4.871,21;0,00;
14/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-12,00;;
14/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;030714;-7.386,50;;
14/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;7.398,50;0,00;
15/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;;
15/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000010;030715;-81.532,93;;
15/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000009;310715;-131.796,34;;
15/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;213.333,27;0,00;
16/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-32,00;;
16/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;32,00;0,00;
20/07/2020;TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA;000000;4.000,00;;
20/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003;030720;-161.418,15;;
20/07/2020;PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000013;160720;-233.035,21;;
20/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310720;-1.700,00;;
20/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;392.153,36;0,00;
21/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-8,00;;
21/07/2020;TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31145185000156;174487;2.746,25;;
21/07/2020;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003;030721;-9.703,50;;
21/07/2020;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001;310721;-13.509,38;;
21/07/2020;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;20.474,63;0,00;
22/07/2020;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-12,00;;
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22/07/2020;a;DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 02782453000142;036492;2.016,00;
22/07/2020;;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007;030722;-211.460,17;
22/07/2020;;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310722;-3.276,60;
22/07/2020;;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;212.732,77;0,00
23/07/2020;;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-24,00;
23/07/2020;;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002;010723;-201,97;
23/07/2020;;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;225,97;0,00
27/07/2020;;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310727;-34.377,92;
27/07/2020;;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;34.377,92;0,00
28/07/2020;;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003;030728;-5.366,68;
28/07/2020;;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002;310728;-2.080,00;
28/07/2020;;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;7.446,68;0,00
29/07/2020;;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;
29/07/2020;;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000003;310729;-5.991,18;
29/07/2020;;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;5.995,18;0,00
30/07/2020;;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;030730;-3.292,00;
30/07/2020;;PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000004;310730;-14.336,33;
30/07/2020;;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;17.628,33;0,00
31/07/2020;;TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC;496351;-4,00;
31/07/2020;;PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001;030731;-1.375,80;
31/07/2020;;RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL;000000;1.379,80;0,00
;;;;Saldo de ContaMax;576.230,01
;;;;Saldo Disponível;576.230,01
a = Bloqueio Dia / ADM;;;;Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.;
b = Bloqueado;;;;;
p = Lançamento Provisionado;;;;;
;;;;;
Saldo;;;;;
;;;;;
Posição em: 04/08/2020;;;;;
;;;;;
Saldo;Valor (R$);;;;
A - Saldo de Conta Corrente;0,00;;;;
B - Saldo Bloqueado;0,00;;;;
Desbloqueio em 1 dia;0,00;;;;
Desbloqueio em 2 dias;0,00;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
Desbloqueio em mais de 2 dias;0,00;;;;
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B);0,00;;;;
D - Saldo de ContaMax;576.230,01;;;;
E - Saldo Disponível (C + D);576.230,01;;;;
Central de Atendimento Santander Empresarial;SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.;;;;
4004-2125 (Regiões Metropolitanas);0800 762 7777;;;;
0800 726 2125 (Demais Localidades);0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;;
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.;;;;
;0800 726 0322;;;;
;0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);;;;